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BILAN ADDIDREAM 2021 Siren 833772445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5320	4463	857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135494	48660	86834	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27017	18777	8240	
Autres immobilisations corporelles	17633	11943	5690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	
TOTAL (I)	190064	83843	106222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11976	762	11213	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42818		42818	
Autres créances	46244		46244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3379		3379	
Charges constatées d’avance	7647		7647	
TOTAL (II)	112065	762	111302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302129	84605	217524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-550599			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-391205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	315707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61706			
Dettes fiscales et sociales	26420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	255381		255381	
Production vendue services	4360		4360	
Chiffres d’affaires nets	259741		259741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9710	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			274775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8175	
Autres achats et charges externes			265426	
Impôts, taxes et versements assimilés			4116	
Salaires et traitements			103489	
Charges sociales			17600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			483186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-216206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451380			
BENEFICE OU PERTE	-176606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5320		
Total Immobilisations corporelles		177907		2237
Total Immobilisations financières		4600		
Total Général		187827		2237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général				190064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2690	1773		4463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56138	23242		79380
AMORTISSEMENTS Total Général	58828	25015		83843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6224	35	5497	762
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6224	35	5497	762
TOTAL GENERAL	6224	35	5497	762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35	5497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42818	42818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39600	39600		
T. V. A.	6644	6644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7647	7647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101309	96709	4600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204112	37763	166348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61706	61706		
Personnel et comptes rattachés	15558	15558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10510	10510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352	352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315707	6910	308797	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384	384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608329	133184	475145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	314212			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12497			
Location, charges locatives et de copropriété	32549			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265426			
Taxe professionnelle	2275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1841			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4116			
Montant de la TVA. collectée	48315			
Total TVA. déductible sur biens et services	62123			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5