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BILAN SAMSIC EMPLOI OCCITANIE 2019 Siren 833672223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53207	9981	43225	40752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	4950
TOTAL (I)	58157	9981	48175	45702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	845		845	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620999	793	620206	126869
Autres créances	383685		383685	52363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34557		34557	
Charges constatées d’avance	399		399	392
TOTAL (II)	1040487	793	1039694	179625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098645	10775	1087870	225327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-92233		-21057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86276		-71175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69043		-17233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62553		15790	
Dettes fiscales et sociales	486253		113095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1126			
Autres dettes	133893		96361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018826		242561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087870		225327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683858		242561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2204451		2204451	399370
Chiffres d’affaires nets	2204451		2204451	399370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8860	3093
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2213313	402463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6509	1555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-845	
Autres achats et charges externes			98493	51900
Impôts, taxes et versements assimilés			45757	11146
Salaires et traitements			1597688	332989
Charges sociales			334066	77605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5020	5262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38575	7406
Total des charges d’exploitation (II) 			2126058	487865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87255	-85402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2967	334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2967	334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2967	168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84288	-85233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18652		16523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18652		16523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16664		16529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16664		16529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1988		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231966		419489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145689		490665	
BENEFICE OU PERTE	86276		-71175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8861		3093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36336		6590	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47742		40254
Total Immobilisations financières		4950		
Total Général		52692		40254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34789	53207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4950
Total Général			34789	58157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6989	5020	2028	9981
AMORTISSEMENTS Total Général	6989	5020	2028	9981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		793		793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		793		793
TOTAL GENERAL		793		793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		793		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	
Clients douteux ou litigieux	18892	18892		
Autres créances clients	602107	602107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	868	868		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320	320		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7869	7869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	370777	370777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3848	3848		
Charges constatées d’avance	399	399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010035	1005085	4950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	335000		335000	
Fournisseurs et comptes rattachés	62553	62553		
Personnel et comptes rattachés	192192	192192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108902	108902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146132	146132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39026	39026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1126	1126		
Groupe et associés	106217	106217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27708	27708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018858	683858	335000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25679		4378	
Location, charges locatives et de copropriété	30147		23401	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12335		7214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30330		16906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98493		51900	
Taxe professionnelle	28089		5495	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17668		5651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45757		11146	
Montant de la TVA. collectée			76928	
Total TVA. déductible sur biens et services			15609	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54