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BILAN POMPES FUNEBRES - MARBRERIE DU SORGIA 2019 Siren 833679889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41600		41600	41600
Immobilisations incorporelles – Autres	680	109	571	
Immobilisations corporelles	71746	18545	53201	25467
Immobilisations financières				240
Total Actif Immobilisé	114026	18654	95372	67307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5358		5358	
Avances et acomptes versés sur commandes				1419
Créances – Clients et comptes rattachés	31680		31680	7597
Créances – Autres	17267		17267	23033
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53760		53760	30175
Caisse				
Charges constatées d’avance	965		965	9933
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109030		109030	72157
Total général Actif	223056	48362		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			167	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3166	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3741	3333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77074	73333
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45032	22075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30664	14479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		162		
Autres dettes			51632	29578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127328	66132
Total général Passif			204402	139465
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8581	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43303	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			240	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103494		48362	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163709		76451	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12991		378	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280194		125190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56916		36080	
Variation de stock (marchandises)	-5358			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24557		7169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92067		28251	
(dont taxe professionnelle)	451			
Impôts, taxes et versements assimilés	6262		663	
Rémunérations du personnel 	75621		39635	
Charges sociales	13280		2292	
Dotations aux amortissements	12221		6434	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		17	
Total des charges d’exploitation	275572		120541	
Résultat d’exploitation	4622		4649	
Produits financiers			4	
Produits exceptionnels	240			
Charges financières	152		185	
Charges exceptionnelles	240		280	
Impôts sur les bénéfices	729		855	
Bénéfice ou perte	3741		3333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52060			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42689			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			680	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			31477	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1146	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			240	
Total Immobilisations (Valeur brute)			70963	
Total Immobilisations (Augmentations)			43303	
Total Immobilisations (Diminutions)			240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			240	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52060	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42689	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel