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BILAN FUTURS 2021 Siren 833662075
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5900 5900 1147
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15464 12878 2586 6660
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5500
TOTAL (I) 21364 18778 2586 13307
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7661 7661 35846
Autres créances 148743 148743 136492
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4095 4095 50863
Charges constatées d’avance 2682
TOTAL (II) 160499 160499 225882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 666 666 275
TOTAL GENERAL (0 à V) 182529 18778 163751 239465
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -558716 -332989
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -70391 -225727
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -628107 -557716
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60666 85275
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60666 85275
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 700030 593609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18669 102301
Dettes fiscales et sociales 9056 12864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3437 3131
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 731192 711906
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 163751 239465
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 700030
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10853
Chiffres d’affaires nets 10853
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18488
Autres produits 54 2
Total des produits d’exploitation (I) 54 29343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 88625 122605
Impôts, taxes et versements assimilés 889 2227
Salaires et traitements 98976
Charges sociales 29205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5222 7092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 94736 260107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -94682 -230764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 52 86
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 275 759
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 327 845
Dotations financières sur amortissements et provisions 666 275
Intérêts et charges assimilées 370 533
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1036 808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -709 37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -95391 -230727
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90000
Reprises sur provisions et transferts de charges 25000
Total des produits exceptionnels (VII) 25000 90000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 85000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 85000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25000 5000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25381 120188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 95772 345915
BENEFICE OU PERTE -70391 -225727
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5900
Total Immobilisations corporelles 15464
Total Immobilisations financières 5500
Total Général 26864
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5900
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15464
Prêts et immobilisations financières 5500
Total Immobilisations financières 5500
Total Général 5500 21364
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4753 1147 5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8803 4074 12878
AMORTISSEMENTS Total Général 13556 5222 18778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 60000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 666
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 85275 666 25275 60666
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 85275 666 25275 60666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7661 7661
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5539 5539
T. V. A. 28539 28539
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 112326 112326
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2340 2340
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 156404 44078 112326
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18669 18669
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 112 112
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1039 1039
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7905 7905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 700030 700030
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3437 3437
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 731192 31163 700030
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel