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BILAN WATERLOT ET ASSOCIES 2020 Siren 833549835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5540	2644	2896	699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5120000		5120000	5080000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344960	131114	213846	169952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12872		12872	12086
TOTAL (I)	5483372	133758	5349614	5262737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2573016		2573016	2993215
Autres créances	140566		140566	15965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5012160		5012160	3830166
Charges constatées d’avance	30230		30230	34743
TOTAL (II)	7755971		7755971	6874089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13239343	133758	13105585	12136826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		3904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742243		74173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369201		684165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1331444		962243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6868318		5837935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119837		114822	
Dettes fiscales et sociales	895957		1273090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3886990		3948736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11774141		11174583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13105585		12136826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6777116		5890485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58456		21152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5845338		5845338	5842394
Chiffres d’affaires nets	5845338		5845338	5842394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74125	66102
Autres produits			10772	41258
Total des produits d’exploitation (I)			5930234	5949754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1247232	1175009
Impôts, taxes et versements assimilés			84178	94783
Salaires et traitements			3205901	3087721
Charges sociales			538706	541277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72036	60835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228895	86002
Total des charges d’exploitation (II) 			5376949	5079717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553285	870037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38293	50766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38293	50766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107026	95689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107026	95689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68733	-44923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484552	825114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24966		217484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47011		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71977		217486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2405		2260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31951		7946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34356		10205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37621		207281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152972		348229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6040504		6218006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5671303		5533841	
BENEFICE OU PERTE	369201		684165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40034		66102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5081500		44040
Total Immobilisations corporelles		262283		145566
Total Immobilisations financières		12086		786
Total Général		5355870		190392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5125540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62890	344960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12872
Total Général			62890	5483372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801	1843		2644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92331	70193	31411	131114
AMORTISSEMENTS Total Général	93133	72036	31411	133758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34091		34091	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34091		34091	
TOTAL GENERAL	34091		34091	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12872		12872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2573016	2573016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	928	928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120406	120406		
T. V. A.	12057	12057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7174	7174		
Charges constatées d’avance	30230	30230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2756684	2743812	12872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58456	58456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6809862	1812837	2255282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119837	119837		
Personnel et comptes rattachés	98821	98821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171923	171923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	511628	511628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113584	113584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3039	3039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3886990	3886990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11774141	6777116	2255282	2741743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1264000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel