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BILAN WATERLOT ET ASSOCIES 2019 Siren 833549835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	801	699	1199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5080000		5080000	4800000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262283	92331	169952	181077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12086		12086	6883
TOTAL (I)	5355870	93133	5262737	4989159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3027305	34091	2993215	2565258
Autres créances	15965		15965	44969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3830166		3830166	5790051
Charges constatées d’avance	34743		34743	28442
TOTAL (II)	6908179	34091	6874089	8428719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12264049	127223	12136826	13417878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		199980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3904			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74173			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684165		78077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962243		278057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5837935		6038502	
Emprunts et dettes financières divers (4)			650020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114822		90652	
Dettes fiscales et sociales	1273090		830787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3948736		5529859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11174583		13139820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12136826		13417878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5890485		7610149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21152		5518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5842394		5842394	3669632
Chiffres d’affaires nets	5842394		5842394	3669632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66102	12471
Autres produits			41258	171
Total des produits d’exploitation (I)			5949754	3682274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1175009	652552
Impôts, taxes et versements assimilés			94783	194080
Salaires et traitements			3087721	2384491
Charges sociales			541277	281923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60835	32322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86002	5721
Total des charges d’exploitation (II) 			5079717	3551089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870037	131185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50766	19086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50766	19086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95689	49105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95689	49105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44923	-30018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			825114	101167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217484		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		36985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217486		36987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2260		1363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7946		41757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10205		43120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207281		-6133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348229		16957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6218006		3738348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5533841		3660271	
BENEFICE OU PERTE	684165		78077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66102		12471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4801500		283178
Total Immobilisations corporelles		213074		51052
Total Immobilisations financières		6883		7888
Total Général		5021457		342119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3178	5081500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1843	262283
Prêts et immobilisations financières			2685	
Total Immobilisations financières			2685	12086
Total Général			7706	5355870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301	500		801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31997	60335		92331
AMORTISSEMENTS Total Général	32298	60835		93133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		34091		34091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34091		34091
TOTAL GENERAL		34091		34091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34091		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12086		12086	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3027305	3027305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2054	2054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13136	13136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775	775		
Charges constatées d’avance	34743	34743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3090100	3078014	12086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21152	21152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5816783	532685	2145431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114822	114822		
Personnel et comptes rattachés	87708	87708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186643	186643		
Impôts sur les bénéfices	296739	296739		
T.V.A.	539305	539305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162695	162695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3948736	3948736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11174583	5890485	2145431	3138668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel