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BILAN VILLEMIN - VM 2018 Siren 833550411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26030	3646	22384	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312786	66902	245885	
Autres immobilisations incorporelles	1001	214	787	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10085	1069	9016	
Autres immobilisations corporelles	15340	2168	13172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
TOTAL (I)	370992	73998	296994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	242225		242225	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167164		167164	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129934		129934	
Autres créances	103653		103653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	875642		875642	
Charges constatées d’avance	30101		30101	
TOTAL (II)	1548719		1548719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1919711	73998	1845713	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71917			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71917			
Emprunts obligataires convertibles	79072			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	729681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253850			
Dettes fiscales et sociales	191338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138187			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1845713			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	26663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15220		15220	
Production vendue biens	4230		4230	
Production vendue services	3709491		3709491	
Chiffres d’affaires nets	3728942		3728942	
				
Production stockée			242225	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9956	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			3981177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404580	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			955154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127164	
Autres achats et charges externes			716683	
Impôts, taxes et versements assimilés			22948	
Salaires et traitements			929854	
Charges sociales			543064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			3519144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71917			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324521			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4053478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848835			
BENEFICE OU PERTE	204643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313787
Total Immobilisations corporelles				76427
Total Immobilisations financières				5950
Total Général				422194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51002	25425
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	5750
Total Général			51202	370992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7117	3471	3646
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		67116		67116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5866	2629	3237
AMORTISSEMENTS Total Général		80098	6100	73998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		128	128	
Provisions pour litiges				71917
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		71917		71917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		72045	128	71917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129934	129934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40031	40031		
T. V. A.	63602	63602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30101	30101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269438	263688	5750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	79072		79072	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363		363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253850	253850		
Personnel et comptes rattachés	14968	14968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148480	148480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26789	26789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1101	1101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26663	26663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138187	138187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689471	610037	79435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27