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BILAN SABA 2021 Siren 833541048
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6780 4970 1810
Fonds commercial 90750 90750
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29547 3690 25857
Autres immobilisations corporelles 806983 265872 541111
Immobilisations en cours 102527 102527
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38033 38033
TOTAL (I) 1074620 274532 800089
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2322 2322
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 768472 768472
Avances et acomptes versés sur commandes 18 18
Clients et comptes rattachés 36 36
Autres créances 84471 84471
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 259579 259579
Charges constatées d’avance 20124 20124
TOTAL (II) 1135021 1135021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2209641 274532 1935109
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -461419
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9793
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -431627
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 427379
Emprunts et dettes financières divers (4) 592820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1120074
Dettes fiscales et sociales 140030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 85000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2366736
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1935109
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2109336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 100000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5250 92280
Total Immobilisations corporelles 797045 142012
Total Immobilisations financières 30022 8011
Total Général 832318 242303
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97530
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 939057
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38033
Total Général 1074620
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3178 1792 4970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 166034 103527 269561
AMORTISSEMENTS Total Général 169212 105320 274532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38033 38033
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36 36
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 8 8
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 58735 58735
Autres impôts, taxes versements assimilés 13606 13606
Divers
Groupe et associés 12000 12000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 122 122
Charges constatées d’avance 20124 20124
TOTAL ETAT DES CREANCES 142664 104631 38033
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 427379 171412 255967
Emprunts et dettes financières divers 100685 100685
Fournisseurs et comptes rattachés 1120074 1120074
Personnel et comptes rattachés 57411 57411
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18323 18323
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49261 49261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15036 15036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 492135 492135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85000 85000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2365304 2109336 255967
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76425
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 122564
Location, charges locatives et de copropriété 180767
Personnel extérieur à l’entreprise 23657
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23460
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 123555
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 474004
Taxe professionnelle 24983
Autres impôts, taxes et versements assimilés 26383
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 51366
Montant de la TVA. collectée 342942
Total TVA. déductible sur biens et services 309914
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel