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BILAN HOLIDERMIE 2021 Siren 833521545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13300	7512	5788	10221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3075
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12712	5483	7229	8863
Autres immobilisations corporelles	76165	25314	50851	52016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102177	38309	63868	74176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	734011	84944	649067	422911
Avances et acomptes versés sur commandes				4550
Clients et comptes rattachés	153335		153335	77307
Autres créances	130371		130371	156357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98037		98037	141287
Charges constatées d’avance	3871		3871	3091
TOTAL (II)	1119626	84944	1034682	805503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221803	123253	1098550	879678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2726909		-1082497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1807413		-1644413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4514322		-2706909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9258		1523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5185381		2976941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311062		497764	
Dettes fiscales et sociales	104350		110359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5612872		3586588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098550		879678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9258		1523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	747391	44432	791824	374092
Production vendue biens				
Production vendue services	114346		114346	25658
Chiffres d’affaires nets	861738	44432	906170	399750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				456
Autres produits			6711	545
Total des produits d’exploitation (I)			934881	400751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605280	462701
Variation de stock (marchandises)			-311100	30470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1453548	914373
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	5330
Salaires et traitements			576597	417316
Charges sociales			186081	161801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20212	14925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40155	15352
Total des charges d’exploitation (II) 			2662084	2022269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1727203	-1621517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			901	804
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			901	804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41069	22173
Différences négatives de change			313	1527
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41382	23700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40481	-22895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1767685	-1644413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39728			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935782		401556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2743195		2045968	
BENEFICE OU PERTE	-1807413		-1644413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16375		
Total Immobilisations corporelles		77721		52708
Total Immobilisations financières				
Total Général		94096		52708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3075	13300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41552	88877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			44627	102177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3079	4433		7512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16842	55507	41552	30797
AMORTISSEMENTS Total Général	19920	59940	41552	38309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153335	153335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130371	130371		
Charges constatées d’avance	3871	3871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287578	287578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9258	9258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311062	311062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104350	104350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5188202	2822		5185381
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5612872	427491		5185381
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel