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BILAN GAILLARD GROUP GESTION 2021 Siren 833515661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1294	507	787	1219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1320448		1320448	1320448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	149387		149387	9012
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1471130	507	1470622	1330679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65050		65050	35379
Autres créances	149610		149610	176141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11185		11185	12539
Charges constatées d’avance	1089		1089	
TOTAL (II)	226933		226933	224060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698063	507	1697556	1554738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	919600		919600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189354		-15728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34503		-173626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31364		19794	
TOTAL (I)	796113		750039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247760		295041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418726		315336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133805		113070	
Dettes fiscales et sociales	35976		13924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23268		26439	
Produits constatés d’avance (2)	41908		40890	
TOTAL (IV)	901443		804699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697556		1554738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702830		556254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			59706	65750
Production vendue biens			117827	87379
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			177533	153129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1481	
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			179021	153143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3483	8603
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71498	80861
Impôts, taxes et versements assimilés			1606	336
Salaires et traitements			69777	55022
Charges sociales			16360	10989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431	76
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1706	111
Total des charges d’exploitation (II) 			164862	155998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14159	-2855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			775	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			775	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7660	165746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7660	165746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6885	-165746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7274	-168601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38799			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11570		5025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27229		-5025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218595		153143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184092		326770	
BENEFICE OU PERTE	34503		-173626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1294		
Total Immobilisations financières		1329460		140375
Total Général		1330754		140375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1469835
Total Général				1471130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76	431		507
AMORTISSEMENTS Total Général	76	431		507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149387		149387	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65050	65050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17700	17700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131910	131910		
Charges constatées d’avance	1089	1089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365136	215749	149387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247760	49147	198613	
Emprunts et dettes financières divers	383363	383363		
Fournisseurs et comptes rattachés	133805	133805		
Personnel et comptes rattachés	16376	16376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8020	8020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11117	11117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462	462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35364	35364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23268	23268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41908	41908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	901443	702830	198613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel