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BILAN THESEIS COURTAGE 2021 Siren 833454150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479320	342870	136449	295713
Fonds commercial	60500	3386	57113	133163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224947	111999	112948	169371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63094		63094	89272
TOTAL (I)	827862	458255	369606	687521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5376		5376	5765
Clients et comptes rattachés	221636		221636	267358
Autres créances	44229		44229	70131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2964		2964	1983
Charges constatées d’avance				740
TOTAL (II)	274206		274206	345979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102069	458255	643813	1033500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6070		6070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	444960		444960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4443273		-2615639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2066688		-1827634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6058931		-3992243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	886		1516	
TOTAL (III)	886		1516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001101		1340543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4951091		3038584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290		791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458216		296399	
Dettes fiscales et sociales	287181		341814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3978		5870	
Autres dettes			224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6701859		5024227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643813		1033500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	111658	986520	1098179	1053307
Chiffres d’affaires nets	111658	986520	1098179	1053307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064	3170
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1103243	1056478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1510856	1374938
Impôts, taxes et versements assimilés			95377	78214
Salaires et traitements			773524	780813
Charges sociales			282842	296542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127184	120246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			606	1516
Autres charges			150452	180670
Total des charges d’exploitation (II) 			2940844	2832941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1837600	-1776463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64387	51169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64387	51169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64387	-51169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1901987	-1827633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1236			
Total des produits exceptionnels (VII)	3279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76358		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167980		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164700		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106523		1056478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3173212		2884112	
BENEFICE OU PERTE	-2066688		-1827634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614820		
Total Immobilisations corporelles		222878		2069
Total Immobilisations financières		89272		724
Total Général		926970		2793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75000	539820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224947		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26902	63094
Total Général			101902	827862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185942	160314		346256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53506	58492		111999
AMORTISSEMENTS Total Général	239449	218806		458255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				886
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1	606	1	886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1	606	1	886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		606		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91	1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63094	63094		
Clients douteux ou litigieux	900	900		
Autres créances clients	220736	220736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2103	2103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	898	898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39457	39457		
Groupe et associés	453	453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1273	1273		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	328960	328960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001101	354880	646221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458216	458216		
Personnel et comptes rattachés	76312	76312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191718	191718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19150	19150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3978	3978		
Groupe et associés	4951091	4951091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6701859	6055638	646221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel