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BILAN SARL L'ACCUEIL GAVRAIS 2020 Siren 833490113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108125		108125	108125
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84339	18544	65794	69893
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	192514	18544	173970	178068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	225		225	476
Stock marchandises	43602		43602	50942
Avances et acomptes versés sur commandes				160
Créances – Clients et comptes rattachés	1993		1993	2038
Créances – Autres	27130		27130	11582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64020		64020	78804
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136971		136971	144001
Total général Actif	329485	663675		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			67996	28237
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14952	40009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88448	73496
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			144276	171046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34667	43126
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13719		
Autres dettes			43549	34402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			222492	248574
Total général Passif			310940	322069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			115991	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	706723		663675	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3624		3997	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	1679		22136	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	713275		689808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	491920		487915	
Variation de stock (marchandises)	7340		-4295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1196		1886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	250		-136	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53663		69247	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2529		1897	
Rémunérations du personnel 	95196		69965	
Charges sociales	27273		846	
Dotations aux amortissements	12627		5962	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6633		6560	
Total des charges d’exploitation	698628		639848	
Résultat d’exploitation	14648		49960	
Produits financiers	1		3	
Produits exceptionnels	6200			
Charges financières	2116		1851	
Charges exceptionnelles	1142			
Impôts sur les bénéfices	2638		8103	
Bénéfice ou perte	14952		40009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel