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BILAN SARL L'ACCUEIL GAVRAIS 2018 Siren 833490113				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6598	314	6285	
Immobilisations financières	2550		2550	
Total Actif Immobilisé	9149	314	8835	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	340		340	
Stock marchandises	46647		46647	
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	
Créances – Clients et comptes rattachés	967		967	
Créances – Autres	7781		7781	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44490		44490	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100379		100379	
Total général Actif	109528			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28487	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33487	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39792	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1349		
Autres dettes			13300	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75727	
Total général Passif			109214	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12675	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9149	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	527599			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2272			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	529877			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	432690			
Variation de stock (marchandises)	-46647			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1214			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-340			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50450			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	271			
Rémunérations du personnel 	48718			
Charges sociales	3963			
Dotations aux amortissements	314			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4614			
Total des charges d’exploitation	495245			
Résultat d’exploitation	34632			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	434			
Charges exceptionnelles	265			
Impôts sur les bénéfices	5446			
Bénéfice ou perte	28487			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52384			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55707			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6598	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2550	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			9149	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55707	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel