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BILAN RHENUS CONTRACT LOGISTICS PARIS SAS 2021 Siren 833447956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56294	56294		7421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2447476	1293823	1153653	1543039
Autres immobilisations corporelles	650086	492678	157408	197600
Immobilisations en cours	1482		1482	7421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	3155687	1842795	1312893	1755831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877383		877383	1434702
Autres créances	3492067		3492067	2624593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-1906		-1906	613587
Charges constatées d’avance	3841		3841	3844
TOTAL (II)	4371384		4371384	4676726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7527071	1842795	5684277	6432558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174172		-2274181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192718		2100009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2018546		-74172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000			
Provisions pour charges	31627		26397	
TOTAL (III)	47627		26397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100780		1670686	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573403		2937105	
Dettes fiscales et sociales	669152		1538472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274768		334069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3618103		6480333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5684277		6432558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7787200		7787200	12731226
Chiffres d’affaires nets	7787200		7787200	12731226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21852	42294
Autres produits			37	30
Total des produits d’exploitation (I)			7809089	12773550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-49	649160
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4798626	8772881
Impôts, taxes et versements assimilés			130319	297290
Salaires et traitements			1614979	2297930
Charges sociales			506685	765528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443469	792798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21230	9987
Autres charges			8	14
Total des charges d’exploitation (II) 			7515268	13585588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293822	-812038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25435	40243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25435	40243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25435	-40243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268386	-852281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3157970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17285		997048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17285		4155018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19197		1021450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21265		1021450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3980		3133568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71688		181278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7826374		16928568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7633656		14828559	
BENEFICE OU PERTE	192718		2100009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56294		
Total Immobilisations corporelles		3113336		25667
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		3169980		25667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39960	3099044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			39960	3155687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48873	7421		56294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1365276	436048	14823	1786501
AMORTISSEMENTS Total Général	1414149	443469	14823	1842795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26397	21230	47627	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26397	21230	47627	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21230		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	877383	877383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5473	5473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3643	3643		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266332	266332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178239	178239		
Groupe et associés	2965240	2965240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73140	73140		
Charges constatées d’avance	3841	3841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4373640	4373290	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263742	263742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837038	837038		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573403	1573403		
Personnel et comptes rattachés	155716	155716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175304	175304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229288	229288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108845	108845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143318	143318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131449	131449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3618103	3618103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	833648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel