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BILAN PLAISIRS D'EAU 2020 Siren 833443732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	4290	5710	7139
Fonds commercial	172522		172522	172522
Autres immobilisations incorporelles	560	218	342	529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42547	22226	20321	24590
Autres immobilisations corporelles	57757	13082	44675	32531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	299386	39815	259570	253310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116797		116797	79788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17319		17319	11617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267872		267872	94653
Charges constatées d’avance				183
TOTAL (II)	401988		401988	186241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701374	39815	661559	439550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196158		105931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115599		90227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322757		207158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218372		141787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54770		48594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34611		30588	
Dettes fiscales et sociales	31049		11424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338802		232392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661559		439550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249019		116566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126741		1126741	995648
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1126741		1126741	995648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52	3046
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			1126800	1003103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715080	634452
Variation de stock (marchandises)			-37009	-7292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96299	103481
Impôts, taxes et versements assimilés			6030	6887
Salaires et traitements			102497	76159
Charges sociales			27075	17245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17117	12549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44754	40395
Total des charges d’exploitation (II) 			971843	883875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154957	119228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1307	1434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1307	1434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1200	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153757	117889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23		543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85		543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38073		28205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126929		1003741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011330		913514	
BENEFICE OU PERTE	115598		90227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52		3046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44651		39675	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183082		
Total Immobilisations corporelles		76926		23378
Total Immobilisations financières		16000		
Total Général		276008		23378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16000
Total Général				299386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2892	1615		4507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19806	15502		35308
AMORTISSEMENTS Total Général	22698	17117		39815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13251	13251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4068	4068		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21319	21319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218372	128588	89784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34611	34611		
Personnel et comptes rattachés	3698	3698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5443	5443		
Impôts sur les bénéfices	9866	9865		
T.V.A.	12042	12042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2	2		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54770	54770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338802	249019	89784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5706		3943	
Location, charges locatives et de copropriété	31630		35553	
Personnel extérieur à l’entreprise	758		63	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	998		966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57206		62956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96299		103481	
Taxe professionnelle	2346		2373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3684		4514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6030		6887	
Montant de la TVA. collectée	225348		199130	
Total TVA. déductible sur biens et services	168305		152035	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3