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BILAN L'ESSEY GOURMAND 2019 Siren 833465404				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14150		14150	14150
Immobilisations incorporelles – Autres	1862	785	1077	1449
Immobilisations corporelles	23673	12087	11586	15136
Immobilisations financières	2850		2850	2850
Total Actif Immobilisé	42535	12872	29663	33585
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	794		794	1482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3301		3301	3794
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39927		39927	36540
Caisse				
Charges constatées d’avance	90		90	22
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44111		44111	41838
Total général Actif	86646	107836		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3201	
Résultat de l’exercice			4871	4201
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19072	14201
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33491	40369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3709	3736
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12010		
Autres dettes			17503	17117
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54702	61222
Total général Passif			73774	75423
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2850	
Dont dettes à plus d’un an			26495	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	99232		107836	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1590		4908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100822		112743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28971		38292	
Variation de stock (marchandises)	689		-1482	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	190		94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29538		37215	
(dont taxe professionnelle)	974			
Impôts, taxes et versements assimilés	2944		707	
Rémunérations du personnel 	18649		18178	
Charges sociales	6563		5465	
Dotations aux amortissements	6764		7410	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	433		1421	
Total des charges d’exploitation	94741		107298	
Résultat d’exploitation	6081		5445	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	800			
Charges financières	551		650	
Charges exceptionnelles	598			
Impôts sur les bénéfices	860		595	
Bénéfice ou perte	4871		4201	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel