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BILAN HOTELIERE MASSILI APPART 2021 Siren 833453376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58039	30007	28033	35627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70039	30007	40033	47627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60274		60274	75271
Autres créances	37276		37276	23520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242536		242536	192347
Charges constatées d’avance	237		237	2627
TOTAL (II)	340323		340323	293765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410363	30007	380356	341392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57179		6921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106763		-64100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55084		-51679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38099		57616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13554		61713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213499		194123	
Dettes fiscales et sociales	60104		54083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15		25536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325271		393070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380356		341392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634476	2928	637404	675870
Chiffres d’affaires nets	634476	2928	637404	675870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103506	5999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3209	30442
Autres produits			206	31
Total des produits d’exploitation (I)			744325	712343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12215	16151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447339	530667
Impôts, taxes et versements assimilés			19718	23247
Salaires et traitements			120622	170747
Charges sociales			20052	26632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8218	8202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208	34
Total des charges d’exploitation (II) 			628372	775680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115953	-63337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1296	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1216	-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114737	-64100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744405		712343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637642		776443	
BENEFICE OU PERTE	106763		-64100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		30442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		57415		624
Total Immobilisations financières				
Total Général		69415		624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				70039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21788	8219		30007
AMORTISSEMENTS Total Général	21788	8219		30007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2442			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3807			
Charges constatées d’avance	237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97787	97787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38099	19528	18571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213499	213499		
Personnel et comptes rattachés	14231	14231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11442	11442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20163	20163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14269	14269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13554	13554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325271	306700	18571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31602		31775	
Location, charges locatives et de copropriété	183295		259525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97900		103443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	54157		63396	
Autres comptes	80385		72529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447339		530667	
Taxe professionnelle	13993		17278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5725		5969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19718		23247	
Montant de la TVA. collectée	63833		65866	
Total TVA. déductible sur biens et services	63071		76500	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel