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BILAN HOTELIERE MASSILI APPART 2020 Siren 833453376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12000		12000	12000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57415	21788	35627	43829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69415	21788	47627	55829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75271		75271	78302
Autres créances	23520		23520	54199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192347		192347	290994
Charges constatées d’avance	2627		2627	233
TOTAL (II)	293765		293765	423727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363180	21788	341392	479556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6921		-17802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64100		110224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51679		97421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57616		67837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61713		32264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194123		172020	
Dettes fiscales et sociales	54083		88181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25536		21833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393070		382135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341392		479556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355647		334659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	656614	19256	675870	1034616
Chiffres d’affaires nets	656614	19256	675870	1034616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30442	9792
Autres produits			31	97
Total des produits d’exploitation (I)			712343	1044505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16151	29266
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530667	606915
Impôts, taxes et versements assimilés			23247	26263
Salaires et traitements			170747	186347
Charges sociales			26632	45236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8202	8188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	1262
Total des charges d’exploitation (II) 			775680	903477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63337	141028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			763	1015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			763	1015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-763	-795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64100	140233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712343		1046979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776443		936755	
BENEFICE OU PERTE	-64100		110224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		57415		
Total Immobilisations financières				
Total Général		69415		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				69415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13586	8202		21788
AMORTISSEMENTS Total Général	13586	8202		21788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75271	75271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19936	19936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3549	3549		
Charges constatées d’avance	2627	2627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101417	101417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57616	20193	37423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194123	194123		
Personnel et comptes rattachés	15177	15177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9600	9600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6857	6857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22448	22448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61713	61713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25536	25536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393070	355647	37423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	85000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31775		34137	
Location, charges locatives et de copropriété	259525		250341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103443		116310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	63396		113448	
Autres comptes	72529		92679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530667		606915	
Taxe professionnelle	17278		18629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5969		7634	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23247		26263	
Montant de la TVA. collectée	65866		112974	
Total TVA. déductible sur biens et services	76500		89798	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel