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BILAN HOLDING C2S 2021 Siren 833460769				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89801	7097	82705	16199
Immobilisations financières	612000		612000	612000
Total Actif Immobilisé	701801	7097	694705	628199
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93581		93581	9000
Créances – Autres	261592		261592	272
Valeurs mobilières de placement	55172		55172	22
Disponibilités	626627		626627	531079
Caisse				
Charges constatées d’avance	325		325	387
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1037298		1037298	540760
Total général Actif	1739099			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			327449	105553
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			779042	441896
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1107591	548549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			499428	575176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2963	1308
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21206		
Autres dettes			122021	43926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			624411	620410
Total général Passif			1732002	1168959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			367938	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	537259		225188	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1370	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	537259		226557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15430		9980	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	19718		4565	
Rémunérations du personnel 	198429		91357	
Charges sociales	78767		40573	
Dotations aux amortissements	10711		4945	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120		120	
Total des charges d’exploitation	323174		151540	
Résultat d’exploitation	214085		75017	
Produits financiers	625461		390185	
Produits exceptionnels	16390		63	
Charges financières	3994		1894	
Charges exceptionnelles	10564		4	
Impôts sur les bénéfices	62335		21471	
Bénéfice ou perte	779042		441896	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93355			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1711			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			87708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			637293	
Total Immobilisations (Augmentations)			87708	
Total Immobilisations (Diminutions)			23200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10492	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5508	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93355	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1711	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel