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BILAN GROUPE H4 2021 Siren 833458797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27631	14825	12807	11447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9062		9062	6818
TOTAL (I)	39493	17625	21869	18264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1679581		1679581	1273281
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774292	15831	758461	851741
Autres créances	263190		263190	93889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537729		537729	347586
Charges constatées d’avance	779394		779394	534914
TOTAL (II)	4034186	15831	4018354	3101411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4073679	33456	4040223	3119675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	275		275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106298		106298	
Report à nouveau	264311		230396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323741		233916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804625		680884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1109923		1004326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150309		1256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536312		1282949	
Dettes fiscales et sociales	215387		109601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223667		40661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3235598		2438792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4040223		3119675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6500368	2190758	8691126	5541238
Production vendue biens				
Production vendue services	15987		15987	1500
Chiffres d’affaires nets	6516354	2190758	8707113	5542738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13365	24850
Autres produits			12722	57473
Total des produits d’exploitation (I)			8733199	5625061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5251661	3749129
Variation de stock (marchandises)			-406300	-704281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2961057	1976078
Impôts, taxes et versements assimilés			16633	16249
Salaires et traitements			276184	156793
Charges sociales			133048	65963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6322	4990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15831	2952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17587	14646
Total des charges d’exploitation (II) 			8272024	5282518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461175	342543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			869	213
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			869	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12618	13711
Différences négatives de change				3568
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12618	17279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11749	-17066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449427	325477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14		14274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125671		105835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8734068		5640027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8410327		5406112	
BENEFICE OU PERTE	323741		233916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		19949		7682
Total Immobilisations financières		6818		2244
Total Général		29567		9927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9062
Total Général				39493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8502	6322		14825
AMORTISSEMENTS Total Général	11302	6322		17625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12008	15831	12008	15831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12008	15831	12008	15831
TOTAL GENERAL	12008	15831	12008	15831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15831	12008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9062		9062	
Clients douteux ou litigieux	18998	18998		
Autres créances clients	755294	755294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239	239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17	17		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59617	59617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203316	203316		
Charges constatées d’avance	779394	779394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825938	1816876	9062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1109923	200780	909143	
Emprunts et dettes financières divers	309	309		
Fournisseurs et comptes rattachés	1536312	1536312		
Personnel et comptes rattachés	22957	22957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50009	50009		
Impôts sur les bénéfices	25199	25199		
T.V.A.	108315	108315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8907	8907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223667	223667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3235598	2326455	909143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel