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BILAN FOND INVEST 2022 Siren 833494149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3961000		3961000	3961000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3961000		3961000	3961000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22321		22321	40544
Autres créances	547066		547066	660063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259191		259191	63791
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	828578		828578	764398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4789578		4789578	4725398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		35132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373354		384290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152841		253931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3276194		3173354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237772		1422611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63961		63334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17212		10430	
Dettes fiscales et sociales	175712		39054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18726		16615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1513384		1552044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4789578		4725398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463239		1552044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268175		268175	273568
Chiffres d’affaires nets	268175		268175	273568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3323	
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			271515	273571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24820	33949
Impôts, taxes et versements assimilés			2647	2414
Salaires et traitements			155739	132961
Charges sociales			54220	45910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	30
Total des charges d’exploitation (II) 			237460	215264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34055	58306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			130217	227665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8958	5967
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139175	233632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15850	18112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15850	18112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123325	215520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157380	273826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4539		19895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410691		507203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257850		253271	
BENEFICE OU PERTE	152841		253931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3961000		
Total Général		3961000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3961000
Total Général				3961000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22321	22321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2865	2865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	543853	543853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347	347		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	569387	569387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1237772	187627	769146	280998
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17212	17212		
Personnel et comptes rattachés	18836	18836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13781	13781		
Impôts sur les bénéfices	135320	135320		
T.V.A.	6712	6712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1063	1063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63961	63961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18726	18726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513384	463239	769146	280998
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1000		1000	
Personnel extérieur à l’entreprise	4157		12403	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6826		3635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12837		16911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24820		33949	
Taxe professionnelle	470		475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2177		1939	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2647		2414	
Montant de la TVA. collectée	53991		219668	
Total TVA. déductible sur biens et services	3541		7284	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel