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BILAN BDR THERMEA FRANCE 2020 Siren 833457211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	73367941	467932	72900009	72903398
Concessions, brevets et droits similaires	12817733	8468383	4349350	3886488
Fonds commercial	419195	234433	184762	184762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1449850	411713	1038137	1081401
Constructions	29914120	21256892	8657228	9112323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68975769	60532504	8443265	9223682
Autres immobilisations corporelles	45564804	28704111	16860693	19666398
Immobilisations en cours	5019835		5019835	3270496
Avances et acomptes	59000		59000	129000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2592495		2592495	2592495
Prêts				
Autres immobilisations financières	13435579		13435579	13624484
TOTAL (I)	253616322	120075968	133540354	135674925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17801458	1287800	16513658	17650595
En cours de production de biens	215118		215118	237900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13913278	1730824	12182454	10619957
Marchandises	31540794	4368518	27172276	28137448
Avances et acomptes versés sur commandes	637978		637978	919737
Clients et comptes rattachés	80911832	6005645	74906187	74537941
Autres créances	47780048	14570	47765478	69873515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85288905		85288905	35794310
Charges constatées d’avance	2695591		2695591	1239683
TOTAL (II)	280785002	13407357	267377645	239011086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	691		691	133
TOTAL GENERAL (0 à V)	534402015	133483325	400918690	374686144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	229288696		229288696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	654066		330649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7841475		1696563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3592145		6468329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5990233		6491066	
TOTAL (I)	247366616		244275303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8107571		7314199	
Provisions pour charges	14122665		12908798	
TOTAL (III)	22230236		20222997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2561754		2831700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9731660		8787527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70471504		52337520	
Dettes fiscales et sociales	18883011		18434049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2704827		2702133	
Autres dettes	26873679		24570891	
Produits constatés d’avance (2)	95144		523744	
TOTAL (IV)	131321579		110187565	
(V)	259		278	
TOTAL GENERAL (I à V)	400918690		374686144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			212959679	217824094
Production vendue biens			191281074	181057005
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			404240754	398881099
				
Production stockée			1508620	15176155
Production immobilisée			502391	
Subventions d’exploitation			34199	155503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15042751	17073714
Autres produits			184807	61591
Total des produits d’exploitation (I)			421513521	431348062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160064453	154155744
Variation de stock (marchandises)			1074714	20197510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88614932	88002837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			998523	-3476226
Autres achats et charges externes			56727185	63033235
Impôts, taxes et versements assimilés			4082273	3968748
Salaires et traitements			47757537	49013125
Charges sociales			20155547	20087706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8704189	8668619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8455205	7503930
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6857816	7831879
Autres charges			7382207	4280796
Total des charges d’exploitation (II) 			410874583	423267903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10638939	8080160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1171771	1765037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105848	200996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1277638	1966178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1269034	1271877
Différences négatives de change			206	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1269240	1271901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8398	694277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10647337	8774437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	859		10150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70413		22086000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1849287		1494181	
Total des produits exceptionnels (VII)	1920558		23590331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	844671		31563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14051		19917084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3016243		1040628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3874966		20989275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1954407		2601056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1942907		1381933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2978416		3102055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424711718		456904572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421119573		450436243	
BENEFICE OU PERTE	3592145		6468329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85271000		1363000
Total Immobilisations corporelles		145824000		7724000
Total Immobilisations financières		16216000		11000
Total Général		247311000		9098000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29000	86605000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2564000	150984000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	16027000
Total Général			2793000	253616000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8297000	903000	29000	9171000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103341000	7800000	304000	110837000
AMORTISSEMENTS Total Général	111638000	8703000	333000	120008000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5990000
Total Provisions réglementées	6491000	875000	1376000	5990000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4669000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				13514000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4046000
Total Provisions pour risques et charges	20223000	8891000	6884000	22230000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26000	91000	23000	94000
Sur stocks et en cours	7389000	7387000	7389000	7387000
Sur comptes clients	5694000	1068000	756000	6006000
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	13124000	8546000	8168000	13502000
TOTAL GENERAL	39838000	18312000	16428000	41722000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15313000	14579000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2999000	1849000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	436000	106000	330000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80912000	80912000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42619000	41200000	1420000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5161000	5161000		
Charges constatées d’avance	2696000	2696000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131823000	130073000	1750000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12294000	10408000	1866000	20000
Fournisseurs et comptes rattachés	70472000	70472000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18883000	18883000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2705000	2705000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26874000	23414000	3460000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95000	95000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	131321000	125976000	5325000	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel