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BILAN BDR THERMEA FRANCE 2019 Siren 833457211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11484047	7597559	3886488	4182400
Fonds commercial	419195	234433	184762	184762
Autres immobilisations incorporelles	73367941	464543	72903398	72906786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1463350	381950	1081401	1041151
Constructions	29430419	20318096	9112323	9225911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66593007	57369326	9223682	9535101
Autres immobilisations corporelles	44937521	25271123	19666398	22971543
Immobilisations en cours	3270496		3270496	1514072
Avances et acomptes	129000		129000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				11996484
Autres titres immobilisés	2592495		2592495	2592495
Prêts				
Autres immobilisations financières	13624484		13624484	21648297
TOTAL (I)	247311954	111637029	135674925	157799001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18799982	1149387	17650595	15691228
En cours de production de biens				
En cours de production de services	237900		237900	100460
Produits intermédiaires et finis	12381876	1761919	10619957	12950383
Marchandises	32615508	4478061	28137448	28607258
Avances et acomptes versés sur commandes	919737		919737	1084091
Clients et comptes rattachés	80231889	5693948	74537941	78356795
Autres créances	12212574	14570	12198004	3919742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57675511		57675511	44896336
Disponibilités	35794310		35794310	25537420
Charges constatées d’avance	1239683		1239683	2105339
TOTAL (II)	252108970	13097885	239011086	213249052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	133		133	63
TOTAL GENERAL (0 à V)	499421057	124734914	374686144	371048115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	229288696		229288696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330649			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1696563		-2141388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6468329		8754375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6491066		6848882	
TOTAL (I)	244275303		242750564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7314199		6278119	
Provisions pour charges	12908798		13717918	
TOTAL (III)	20222997		19996037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2831700		3980222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52337520		57293543	
Dettes fiscales et sociales	18434049		18338504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2702133		1257224	
Autres dettes	24570891		17903247	
Produits constatés d’avance (2)	523744		1729351	
TOTAL (IV)	110187565		108285531	
(V)	278		15983	
TOTAL GENERAL (I à V)	374686144		371048115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			217824094	229580993
Production vendue biens			181057005	168325267
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			398881099	397906260
				
Production stockée			15176155	12216448
Production immobilisée				55205
Subventions d’exploitation			155503	250267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17073714	15502237
Autres produits			61591	1371140
Total des produits d’exploitation (I)			431348062	427301557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154155744	156731745
Variation de stock (marchandises)			20197510	3665167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88002837	95827814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3476226	-2721308
Autres achats et charges externes			63033235	65024272
Impôts, taxes et versements assimilés			3968748	3887382
Salaires et traitements			49013125	48480333
Charges sociales			20087706	19980665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8668619	8510115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7503930	9295020
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7831879	5511454
Autres charges			4280796	10400945
Total des charges d’exploitation (II) 			423267903	424593605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8080160	2707952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1765037	4914542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200996	313822
Reprises sur provisions et transferts de charges				450965
Différences positives de change			145	9305
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1966178	5688634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271877	1359831
Différences négatives de change			24	629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271901	1360459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			694277	4328175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8774437	7036126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10150		681559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22086000		41575000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1494181		5543907	
Total des produits exceptionnels (VII)	23590331		47800466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31563		1334938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19917084		42036973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20989275		45429704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2601056		2370762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1381933		-31478	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3102055		-118009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456904572		480790656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450436243		472036282	
BENEFICE OU PERTE	6468329		8754375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84846000		545000
Total Immobilisations corporelles		139944000		11114000
Total Immobilisations financières		36237000		2000
Total Général		261027000		11661000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120000	85271000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5234000	145824000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20023000	16216000
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7572000	845000	120000	8297000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95657000	7790000	106000	103341000
AMORTISSEMENTS Total Général	103229000	8635000	226000	111638000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5319000
Total Provisions réglementées	6849000	941000	1299000	6491000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5283000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2031000
Total Provisions pour risques et charges	6278000	5704000	4668000	7314000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5692000	115000	113000	5694000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40844000	16309000	17315000	39838000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15336000	15821000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		973000	1494000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624000		624000	
Clients douteux ou litigieux	80232000	78525000	1707000	
Autres créances clients	12213000	12213000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57675000	55250000	2425000	
Charges constatées d’avance	1240000	1240000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151984000	147228000	4756000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11620000	9594000	2006000	20000
Fournisseurs et comptes rattachés	52337000	52337000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18434000	18434000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19631000	17932000	1699000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2702000	2702000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4940000	3558000	1382000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	524000	524000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110188000	105081000	5087000	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2367000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1385000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1121