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BILAN BDR THERMEA FRANCE 2018 Siren 833457211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11058837	6876438	4182399	
Fonds commercial	419194	234432	184762	
Autres immobilisations incorporelles	73367940	461154	72906785	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1395249	354098	1041150	
Constructions	28713686	19487775	9225911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63788367	54253266	9535101	
Autres immobilisations corporelles	44533028	21561486	22971542	
Immobilisations en cours	1514072		1514072	243056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11996483		11996483	
Autres titres immobilisés	2592494		2592494	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21648296		21648296	
TOTAL (I)	261027653	103228652	157799001	243056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17259040	1567813	15691227	
En cours de production de biens	100460		100460	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14738793	1788411	12950382	
Marchandises	33482099	4874841	28607257	
Avances et acomptes versés sur commandes	1084091		1084091	
Clients et comptes rattachés	84049043	5692248	78356795	
Autres créances	3934312	14570	3919742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25537420		25537420	1
Charges constatées d’avance	2105338		2105338	
TOTAL (II)	227186935	13937884	213249051	51158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6263		62	
TOTAL GENERAL (0 à V)	488214652	117166536	371048115	294214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	229288696		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8			
Réserves statutaires ou contractuelles	8			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2141388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6848882			
TOTAL (I)	242750564		-12729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3980221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57293542		15277	
Dettes fiscales et sociales	18338503		8	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1257223		291667	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1729351		8	
TOTAL (IV)	108285531		306944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3980221			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			229580993	
Production vendue biens			168325267	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			397906260	
				
Production stockée			12216448	
Production immobilisée			55205	
Subventions d’exploitation			250267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15502237	
Autres produits			1371140	
Total des produits d’exploitation (I)			427301557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156731745	
Variation de stock (marchandises)			3665167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95827814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2721308	
Autres achats et charges externes			65024272	12731
Impôts, taxes et versements assimilés			3887382	
Salaires et traitements			48480333	
Charges sociales			19980665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8510115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9295020	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5511454	
Autres charges			10400945	
Total des charges d’exploitation (II) 			424593605	12731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2707952	-12731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4914542	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313822	
Reprises sur provisions et transferts de charges			450965	
Différences positives de change			9305	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5688634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1359831	
Différences négatives de change			629	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1360459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4328175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7036126	-12731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	681559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41575000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5543907			
Total des produits exceptionnels (VII)	47800466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1334938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42036973			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	599893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45429704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2370762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-31478			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480790656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472036282		12731	
BENEFICE OU PERTE	8754375		-12731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82920000	1980000
Total Immobilisations corporelles		243000	132884000	10597000
Total Immobilisations financières			77825000	36000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54000	84846000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3780000	139944000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41624000	36237000
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6852000	773000	53000	7572000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89046000	7682000	1071000	95657000
AMORTISSEMENTS Total Général	95898000	8455000	1124000	103229000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5624000
Total Provisions réglementées		1458000	1635000	6849000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4105000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				71000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2173000
Total Provisions pour risques et charges		4189000	4500000	6278000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5229000	1064000	601000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		43741000	16865000	19762000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14807000	13767000	
                                             - Financières			451000	
                                            - Exceptionnelles		2058000	5544000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	748		748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84049	82404	1645	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3934	3934		
Divers	44896	43163	1733	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2105	2105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135732	131606	4126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3980	1127	2833	20
Fournisseurs et comptes rattachés	57294	57294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18339	18339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16875	14822	2053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1257	1257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028	1028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1729	1729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	107913	103007	4886	20
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1129