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BILAN AUX DELICES DE LA THUILLERIE 2019 Siren 833457369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49000		49000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	4030	2806	1225	3604
Immobilisations corporelles	42458	8982	33476	21432
Immobilisations financières	158		158	158
Total Actif Immobilisé	95646	11788	83859	35194
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	555		555	752
Stock marchandises	698		698	658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12221		12221	7358
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7357		7357	4097
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20831		20831	12864
Total général Actif	116477	40342		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1277	
Résultat de l’exercice			-30127	1377
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-27750	2377
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17261	10598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106905		
Autres dettes			115178	34027
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132439	45681
Total général Passif			104689	48058
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57168	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	78656		40342	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2755			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81411		40342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20304		3913	
Variation de stock (marchandises)	-41		-658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22835		13006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	197		-752	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29628		19328	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	366			
Rémunérations du personnel 	26524			
Charges sociales	3819			
Dotations aux amortissements	7541		3884	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	111174		38722	
Résultat d’exploitation	-29764		1620	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	363			
Impôts sur les bénéfices			243	
Bénéfice ou perte	-30127		1377	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6139			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			39000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			13550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39078	
Total Immobilisations (Augmentations)			57168	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6139	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel