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BILAN ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 2021 Siren 833409899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65837	49847	15990	29157
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277224	277121	103	1536
Fonds commercial	1983637		1983637	1983637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7914	1683	6230	1026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156423		156423	156323
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2491039	328652	2162386	2171683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	201		201	5248
Clients et comptes rattachés	3719870	24048	3695821	3810884
Autres créances	19939251		19939251	19198223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050000		1050000	950000
Disponibilités	206533		206533	716094
Charges constatées d’avance	43190		43190	14235
TOTAL (II)	24959047	24048	24934998	24694687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27450086	352701	27097384	26866370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3561000		3561000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356100		356100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4351911		4351128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4461459		4857987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12730471		13126215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3042		4265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5720608		4070141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31005		28278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8230711		9229744	
Dettes fiscales et sociales	374498		397830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7047		9895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14366913		13740155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27097384		26866370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5720608			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27734136		27734136	26398478
Chiffres d’affaires nets	27734136		27734136	26398478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23252	24190
Autres produits			20	854
Total des produits d’exploitation (I)			27776075	26423522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20348586	18233463
Impôts, taxes et versements assimilés			142047	249862
Salaires et traitements			795307	700476
Charges sociales			319315	270972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16241	151108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				71092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268106	99250
Total des charges d’exploitation (II) 			21889605	19776227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5886470	6647295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241757	170919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1900	1593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243657	172513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14995	14670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14995	14670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228662	157843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6115133	6805138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1782		232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1782		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6214		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6214		930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4432		-697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1649241		1946453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28021514		26596267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23560055		21738280	
BENEFICE OU PERTE	4461459		4857987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65837		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2260862		
Total Immobilisations corporelles		1069		6844
Total Immobilisations financières		156325		100
Total Général		2484094		6944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65837
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2260862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156425
Total Général				2491039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36680	13167		49847
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275688	1432		277121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42	1640		1683
AMORTISSEMENTS Total Général	312411	16241		328652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24048	24048		
Autres créances clients	3695821	3695821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23038	23038		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1322	1322		
Divers	5626	5626		
Groupe et associés	19892886	19892886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16377	16377		
Charges constatées d’avance	43190	43190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23702312	23702312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3042	3042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8230711	8230711		
Personnel et comptes rattachés	134271	134271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132188	132188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103442	103442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4595	4595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5720608	5720608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7047	7047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14335907	14335907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel