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BILAN ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 2020 Siren 833409899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65837	36680	29157	42325
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277224	275688	1536	139434
Fonds commercial	1983637		1983637	1983637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1069	42	1026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156323		156323	156322
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2484094	312411	2171683	2321721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5248		5248	32257
Clients et comptes rattachés	3857977	47092	3810884	4043680
Autres créances	19198223		19198223	10927733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950000		950000	850000
Disponibilités	716094		716094	37243
Charges constatées d’avance	14235		14235	3329
TOTAL (II)	24741780	47092	24694687	15894245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27225874	359504	26866370	18215966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3561000		3561000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356100		356100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4351128		1030856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4857987		3320271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13126215		8268228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4265		7095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4070141		2120683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28278		48576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9229744		7399701	
Dettes fiscales et sociales	397830		371408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9895		272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13740155		9947738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26866370		18215966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4070141			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26398478		26398478	29876501
Chiffres d’affaires nets	26398478		26398478	29876501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24190	184
Autres produits			854	22
Total des produits d’exploitation (I)			26423522	29876709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18233463	23647647
Impôts, taxes et versements assimilés			249862	173587
Salaires et traitements			700476	589363
Charges sociales			270972	253888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151108	150957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99250	39807
Total des charges d’exploitation (II) 			19776227	24855251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6647295	5021457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170919	119117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172513	119117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14670	21373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14670	21373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157843	97744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6805138	5119201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232		265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930		328140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	930		328140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-697		-327875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1946453		1471054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26596267		29996091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21738280		26675820	
BENEFICE OU PERTE	4857987		3320271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65837		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2260862		
Total Immobilisations corporelles				1069
Total Immobilisations financières		156324		1
Total Général		2483023		1070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65837
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2260862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156325
Total Général				2484094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23512	13167		36680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137789	137898		275688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		42		42
AMORTISSEMENTS Total Général	161302	151108		312411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	71092	71092		
Autres créances clients	3786884	3786884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14918	14918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19180223	19180223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3081	3081		
Charges constatées d’avance	14235	14235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23070437	23070437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4265	4265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9229744	9229744		
Personnel et comptes rattachés	121206	121206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182062	182062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53355	53355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41206	41206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4070141	4070141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9895	9895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13711877	13711877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel