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BILAN ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT 2019 Siren 833409899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	65837	23512	42325	55492
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277224	137789	139434	
Fonds commercial	1983637		1983637	1983637
Autres immobilisations incorporelles				275127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				46579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156322		156322	156321
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2483023	161302	2321721	2517160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32257		32257	
Clients et comptes rattachés	4043680		4043680	5449615
Autres créances	10927733		10927733	5429537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	850000
Disponibilités	37243		37243	307109
Charges constatées d’avance	3329		3329	3229
TOTAL (II)	15894245		15894245	12039491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18377269	161302	18215966	14556651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3561000		3561000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	356100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1030856		-11290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3320271		1398246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8268228		4947956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7095		1833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120683		653036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48576		1260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7399701		8543755	
Dettes fiscales et sociales	371408		408809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9947738		9608695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18215966		14556651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9899161		9607435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29876501		29876501	11550203
Chiffres d’affaires nets	29876501		29876501	11550203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184	29
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			29876709	11550234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23647647	8825578
Impôts, taxes et versements assimilés			173587	234482
Salaires et traitements			589363	284264
Charges sociales			253888	130264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150957	10345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39807	23434
Total des charges d’exploitation (II) 			24855251	9508369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5021457	2041864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119117	14347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119117	14347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21373	4435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21373	4435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97744	9912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5119201	2051776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328140		1224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328140		1224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327875		-1224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1471054		652305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29996091		11564581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26675820		10166335	
BENEFICE OU PERTE	3320271		1398246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65837		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2258765		4298
Total Immobilisations corporelles		46579		9519
Total Immobilisations financières		156323		1
Total Général		2527505		13819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65837
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2201		2260862
Virement postes immobilisations corporelles en cours		56099		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56099		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156324
Total Général		58301		2483023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10345	13167		23512
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		137789		137789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10345	150957		161302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4043680	4043680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10550	10550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10917182	10917182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3329	3329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14974744	14974744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7095	7095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7399701	7399701		
Personnel et comptes rattachés	130314	130314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117745	117745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56236	56236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67112	67112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2120683	2120683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272	272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9899161	9899161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel