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BILAN SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY 2019 Siren 833301278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24880	24880		12440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102999	21106	81893	17992
Autres immobilisations corporelles	5244	2622	2622	4370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	133122	48608	84514	34802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17811		17811	12691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16807		16807	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	301		301	173
Clients et comptes rattachés	323292		323292	178245
Autres créances	45788		45788	7529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187404		187404	477747
Charges constatées d’avance	24608		24608	605
TOTAL (II)	616010		616010	676990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749133	48608	700525	711792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	412000		412000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33058		-57970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320972		354030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342090		296472	
Dettes fiscales et sociales	35185		9484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51714	
Autres dettes	2277		87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379553		357762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700525		711792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379553		357762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105		105	
Production vendue biens	1603581		1603581	473766
Production vendue services	11962		11962	5769
Chiffres d’affaires nets	1615648		1615648	479536
				
Production stockée			16807	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4806	136
Autres produits			39	7
Total des produits d’exploitation (I)			1638655	479678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			777272	195411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5120	-12691
Autres achats et charges externes			590430	306748
Impôts, taxes et versements assimilés			5965	2384
Salaires et traitements			219103	20424
Charges sociales			56636	8456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31696	16912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1676232	537652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37577	-57974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37193	-57970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643440		479682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676497		537652	
BENEFICE OU PERTE	-33058		-57970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4806		136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24880		
Total Immobilisations corporelles		26834		81408
Total Immobilisations financières				
Total Général		51714		81408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				133122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12440	12440		24880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4472	19256		23728
AMORTISSEMENTS Total Général	16912	31696		48608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323292	323292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199	199		
Impôts sur les bénéfices	3371	3371		
T. V. A.	42131	42131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88	88		
Charges constatées d’avance	24608	24608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393687	393687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342090	342090		
Personnel et comptes rattachés	15135	15135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16604	16604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3426	3426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2277	2277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379553	379553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2245		1088	
Location, charges locatives et de copropriété	103135		49802	
Personnel extérieur à l’entreprise	328829		205201	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31182		7168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125038		43490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590430		306748	
Taxe professionnelle	1535		2129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4430		255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5965		2384	
Montant de la TVA. collectée	108547		32277	
Total TVA. déductible sur biens et services	92441		28983	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11