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BILAN RESALLIANCE SERVICES 2021 Siren 833342868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246010	180182	65828	102505
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	32850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25936	17383	8553	12680
Autres immobilisations corporelles	561900	288122	273778	199762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400		9400	9400
TOTAL (I)	873246	485687	387559	357197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11620		11620	11620
Clients et comptes rattachés	1826553		1826553	1752768
Autres créances	1804007		1804007	1906443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294479		294479	35451
Charges constatées d’avance	576239		576239	583553
TOTAL (II)	4512898		4512898	4289835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5386144	485687	4900457	4647032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-331260		-74413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224927		-256847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643820		868747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1550000		1550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91291		89833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822235		723056	
Dettes fiscales et sociales	747418		642997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29469		128520	
Produits constatés d’avance (2)	1016224		643879	
TOTAL (IV)	4256637		3778285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4900457		4647032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	87336		87336	48981
Production vendue services	5585245		5585245	5655947
Chiffres d’affaires nets	5672581		5672581	5704928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157647	90086
Autres produits				19
Total des produits d’exploitation (I)			5839273	5795033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8187	7214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3471232	3326104
Impôts, taxes et versements assimilés			165151	207912
Salaires et traitements			1557454	1594122
Charges sociales			750760	841979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116340	118993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3312	4773
Total des charges d’exploitation (II) 			6072435	6101097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233163	-306064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6310	237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6310	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5069	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5069	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1241	237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231922	-305828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12579		195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12579		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12514		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19509		-49175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5845648		5795270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6070575		6052117	
BENEFICE OU PERTE	-224927		-256847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278860		8000
Total Immobilisations corporelles		440701		272973
Total Immobilisations financières		9400		26
Total Général		728961		280999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10850	276010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125839	587836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	9400
Total Général			136715	873246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143505	36677		180182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228259	79663	2417	305505
AMORTISSEMENTS Total Général	371764	116340	2417	485687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400	7000	2400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1826553	1826553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19509	19509		
T. V. A.	138484	138484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1283	1283		
Divers	3467	3467		
Groupe et associés	1640715	1640715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551	551		
Charges constatées d’avance	576239	560534	15705	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4216199	4198094	18105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1550000		1550000	
Emprunts et dettes financières divers	91291	5070	86221	
Fournisseurs et comptes rattachés	822235	822235		
Personnel et comptes rattachés	214098	214098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171534	171534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340695	340695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21091	21091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29469	29469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1016224	1016224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4256637	2620416	1636221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel