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BILAN RESALLIANCE SERVICES 2020 Siren 833342868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246010	143505	102505	153885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32850		32850	10850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25936	13256	12680	16819
Autres immobilisations corporelles	414765	215003	199762	200634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400		9400	7000
TOTAL (I)	728961	371764	357197	389188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11620		11620	
Clients et comptes rattachés	1752768		1752768	1199442
Autres créances	1906443		1906443	188876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35451		35451	88483
Charges constatées d’avance	583553		583553	584339
TOTAL (II)	4289835		4289835	2061140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5018797	371764	4647032	2450328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74413		-78210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256847		3797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868747		725594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1550000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89833		330903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723056		808103	
Dettes fiscales et sociales	642997		559240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128520		5141	
Produits constatés d’avance (2)	643879		21347	
TOTAL (IV)	3778285		1724734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4647032		2450328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48981		48981	143384
Production vendue services	5724506	-68559	5655947	6121983
Chiffres d’affaires nets	5773487	-68559	5704928	6265367
				
Production stockée				
Production immobilisée				20000
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90086	41041
Autres produits			19	4
Total des produits d’exploitation (I)			5795033	6330412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7214	22467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3326104	3448190
Impôts, taxes et versements assimilés			207912	252943
Salaires et traitements			1594122	1848478
Charges sociales			841979	958764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118993	102494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4773	5067
Total des charges d’exploitation (II) 			6101097	6638404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306064	-307993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				365000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	365001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237	350055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305828	42062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195		80060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		80060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195		-76060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49175		-37795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5795270		6699413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6052117		6695616	
BENEFICE OU PERTE	-256847		3797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256860		22000
Total Immobilisations corporelles		387349		78996
Total Immobilisations financières		7000		2400
Total Général		651209		103396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25644	440701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9400
Total Général			25644	728961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92125	51380		143505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169896	67612	9249	228259
AMORTISSEMENTS Total Général	262021	118993	9249	371764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400	3500	5900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1752768	1752768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101	101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14895	14895		
T. V. A.	150306	150306		
Autres impôts, taxes versements assimilés	462	462		
Divers	65351	65351		
Groupe et associés	1675231	1675231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97	97		
Charges constatées d’avance	583553	564866	18687	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4252164	4227577	24587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1550000		1550000	
Emprunts et dettes financières divers	89833		89833	
Fournisseurs et comptes rattachés	723056	723056		
Personnel et comptes rattachés	160984	160984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192195	192195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268446	268446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21372	21372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128520	128520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	643879	642754	1125	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3778285	2137327	1640958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel