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BILAN RESALLIANCE SERVICES 2019 Siren 833342868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246010	92125	153885	99456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10850		10850	142750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25936	9117	16819	2961
Autres immobilisations corporelles	361413	160779	200634	125455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	651209	262021	389188	377622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199442		1199442	1291692
Autres créances	188876		188876	765647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88483		88483	197607
Charges constatées d’avance	584339		584339	515097
TOTAL (II)	2061140		2061140	2770043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2712349	262021	2450328	3147666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3797		-78210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725594		721797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	330903		781124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808103		882256	
Dettes fiscales et sociales	559240		755199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5141		1665	
Produits constatés d’avance (2)	21347		5625	
TOTAL (IV)	1724734		2425869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450328		3147666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	143384		143384	147981
Production vendue services	6121983		6121983	5875178
Chiffres d’affaires nets	6265367		6265367	6023159
				
Production stockée				
Production immobilisée			20000	34000
Subventions d’exploitation			4000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41041	425028
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			6330412	6483188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22467	18383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3448190	3749414
Impôts, taxes et versements assimilés			252943	226076
Salaires et traitements			1848478	1963768
Charges sociales			958764	1027689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102494	64595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5067	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6638404	7049926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307993	-566738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14947	4107
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14947	4109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350055	-4109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42062	-570848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		470833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		470833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80060		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80060		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76060		470833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37795		-21805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6699413		6954021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6695616		7032231	
BENEFICE OU PERTE	3797		-78210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290278		47772
Total Immobilisations corporelles		243054		146348
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		540332		194120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			81190	256860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2053	387349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général			83243	651209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48072	45665	1612	92125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114638	56829	1571	169896
AMORTISSEMENTS Total Général	162710	102494	3183	262021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1199442	1199442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37795	37795		
T. V. A.	147882	147882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3122	3122		
Charges constatées d’avance	584339	584339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1979657	1972657	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	330903	330903		
Fournisseurs et comptes rattachés	808103	808103		
Personnel et comptes rattachés	161920	161920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217010	217010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128430	128430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51880	51880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5141	5141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21347	17222	4125	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724734	1720609	4125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel