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BILAN MATERIEL-VELO.COM SAVOIE 2020 Siren 833352917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16659	13865	2794	7533
Autres immobilisations corporelles	107458	32607	74851	62562
Immobilisations en cours				2966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15213		15213	10800
TOTAL (I)	139330	46472	92858	83861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288029		288029	285082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25		25	
Autres créances	276592		276592	145138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73519		73519	21613
Charges constatées d’avance	50		50	50
TOTAL (II)	638214		638214	451883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777544	46472	731072	535743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48017			
Report à nouveau			-159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113560		48975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170377		56817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23490		88	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386134		273987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6300		5124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38315		140022	
Dettes fiscales et sociales	102460		58105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3996		1601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560695		478927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731072		535743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174561		204940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1745347	13707	1759054	1258450
Production vendue biens				
Production vendue services	69093		69093	41094
Chiffres d’affaires nets	1814439	13707	1828146	1299544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5339	
Autres produits			429	8
Total des produits d’exploitation (I)			1833915	1299552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1322644	959093
Variation de stock (marchandises)			-2947	-64
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129037	110743
Impôts, taxes et versements assimilés			14199	8395
Salaires et traitements			142905	101521
Charges sociales			48444	29350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19183	17425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18439	13345
Total des charges d’exploitation (II) 			1691904	1239808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142011	59744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6092	3153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6092	3153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6013	2315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148025	62058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6258		213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4275		-213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38740		12870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850540		1302705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1736980		1253730	
BENEFICE OU PERTE	113560		48975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104366		32205
Total Immobilisations financières		10800		4413
Total Général		115166		36618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2966	9488	124117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15213
Total Général		2966	9488	139330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31305	19183	4016	46472
AMORTISSEMENTS Total Général	31305	19183	4016	46472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15213		15213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25	25		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204	204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263903	263903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12484	12484		
Charges constatées d’avance	50	50		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291879	276666	15213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23490	23490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	386134		386134	
Fournisseurs et comptes rattachés	38315	38315		
Personnel et comptes rattachés	10839	10839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14086	14086		
Impôts sur les bénéfices	30600	30600		
T.V.A.	39747	39747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7189	7189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3996	3996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554395	168261	386134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel