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BILAN KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT 2020 Siren 833358435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			1382	3199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			7500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières			20875	20875
TOTAL (I)			29772	24589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			31823	18874
Autres créances			53910	16034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			32364	13734
Charges constatées d’avance			34243	3486
TOTAL (II)			152340	52127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			182112	76716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7093		-3943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12591		-3150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21998		9407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201		1311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63400		30800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64691		9898	
Dettes fiscales et sociales	5434		1958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11796		8750	
Produits constatés d’avance (2)	14592		14592	
TOTAL (IV)	160114		67308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182112		76716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160114		67308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	63400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			177979	116759
Chiffres d’affaires nets			177979	116759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	185
Total des produits d’exploitation (I)			183981	116945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116455	89004
Impôts, taxes et versements assimilés			11629	13058
Salaires et traitements			27963	9756
Charges sociales			8841	4551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1816	1534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3629	2175
Total des charges d’exploitation (II) 			170334	120079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13648	-3134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	15
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13561	-3150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183981		116945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171391		120095	
BENEFICE OU PERTE	12591		-3150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			759	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5887		
Total Immobilisations financières		21390		7000
Total Général		27277		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28390
Total Général				34277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2688	1816		4504
AMORTISSEMENTS Total Général	2688	1816		4504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20875	20875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31823	31823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3586	3586		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1409	1409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6296	6296		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6000	6000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36619	36619		
Charges constatées d’avance	34243	34243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140851	140851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201	201		
Emprunts et dettes financières divers	53800	53800		
Fournisseurs et comptes rattachés	64691	64691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4144	4144		
Impôts sur les bénéfices	970	970		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9600	9600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11796	11796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14592	14592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	160114	160114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97018			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116455			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11629			
Montant de la TVA. collectée	5874			
Total TVA. déductible sur biens et services	41504			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4