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BILAN AULIMAY 2022 Siren 833352396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	50000		50000	50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	227	227		73
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62377	18255	44121	50359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173130	99105	74025	92727
Autres immobilisations corporelles	91257	57296	33961	49812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7635891		7635891	1163101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103385		103385	39094
TOTAL (I)	8066270	174884	7891385	1395169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	533020		533020	580149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94848		94848	34026
Autres créances	360503		360503	148298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703575		703575	935506
Charges constatées d’avance	30175		30175	34350
TOTAL (II)	1722122		1722122	1732330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9838392	174884	9663508	3177500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463785		294177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198420		259608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68180		28867	
TOTAL (I)	895387		747653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7279160		1044409	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459104		1140664	
Dettes fiscales et sociales			237523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27000		431	
Produits constatés d’avance (2)	2856		2163	
TOTAL (IV)	8768121		2429847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9663508		3177500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12014682	11903080
Production vendue biens			211345	
Production vendue services			53804	41835
Chiffres d’affaires nets			12279831	11944915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12279831	11944915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8599957	8462531
Variation de stock (marchandises)			47128	-21031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3541997	3496391
Total des charges d’exploitation (II) 			12279830	11937891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71043		99401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12279831		11944915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12081411		11685307	
BENEFICE OU PERTE	198420		259608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227		
Total Immobilisations corporelles		315088		20938
Total Immobilisations financières		1202196		6538481
Total Général		1517510		6559419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9260	326766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	7739277
Total Général			10660	8066270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153	74		227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122188	56738	4269	174657
AMORTISSEMENTS Total Général	122341	56812	4269	174884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68181
Total Provisions réglementées	28867	39313		68181
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28867	39313		68181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39313		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55974	55974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94848	94848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23465	23465		
T. V. A.	26912	26912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310126	310126		
Charges constatées d’avance	30175	30175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541500	541500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3430	3430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7189841	336988	2843887	4008966
Emprunts et dettes financières divers	8759	8759		
Fournisseurs et comptes rattachés	1192397	1192397		
Personnel et comptes rattachés	95424	95424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90172	90172		
Impôts sur les bénéfices	27000	27000		
T.V.A.	2048	2048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79064	79064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77130	77130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2856	2856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8768121	1915268	2843887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel