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BILAN ALM RESEAU 2020 Siren 833382286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1290	1255	35	465
Immobilisations corporelles	68685	24758	43927	48101
Immobilisations financières	2500		2500	2500
Total Actif Immobilisé	72475	26013	46462	51065
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9307		9307	3410
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24521		24521	33583
Créances – Autres	7667		7667	8060
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77338		77338	87408
Caisse				
Charges constatées d’avance	559		559	1486
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119392		119392	133948
Total général Actif	191867			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			84357	49796
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5838	34561
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91295	85457
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9064	18566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10955	9064
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		663		
Autres dettes			54540	71926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74559	99555
Total général Passif			165854	185013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			700	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7949	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	341194		374201	
Production stockée	6120		2250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6677		473	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353992		376924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5325		5876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	223		629	
(dont crédit bail mobilier)*	23617			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	167984		127237	
(dont taxe professionnelle)	930			
Impôts, taxes et versements assimilés	6620		4735	
Rémunérations du personnel 	96457		115428	
Charges sociales	54832		64854	
Dotations aux amortissements	12552		9697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	139		119	
Total des charges d’exploitation	344132		328575	
Résultat d’exploitation	9860		48350	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	119		205	
Charges exceptionnelles	974		5522	
Impôts sur les bénéfices	2929		8062	
Bénéfice ou perte	5838		34561	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60246			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24565			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3368	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3561	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1020	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64526	
Total Immobilisations (Augmentations)			7949	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60246	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24565	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel