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BILAN VACANCEOLE PROVENCE 2020 Siren 833205024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6870	514	6356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9687	950	8738	2549
Autres immobilisations corporelles	13079	4298	8781	6210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178		178	178
TOTAL (I)	29815	5761	24054	8938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6162		6162	3487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				23
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7350		7350	7350
Autres créances	588426		588426	640171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13774		13774	5044
Charges constatées d’avance	60025		60025	68069
TOTAL (II)	675736		675736	724145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705551	5761	699790	733082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83743		-45510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202183		-38233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-284927		-82743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324075		187885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513726		435180	
Dettes fiscales et sociales	144169		189911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2747		2747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984717		815826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699790		733082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	984717		815826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			103	
Dont emprunts participatifs	324075			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4		4	42
Production vendue biens				
Production vendue services	1682209		1682209	1607137
Chiffres d’affaires nets	1682213		1682213	1607179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4702	6126
Autres produits			9	41
Total des produits d’exploitation (I)			1691371	1613346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2110	2957
Variation de stock (marchandises)			23	-23
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1707	3910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2674	-2870
Autres achats et charges externes			1446050	1271872
Impôts, taxes et versements assimilés			81067	65737
Salaires et traitements			312959	266460
Charges sociales			26567	52265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3956	1665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450	59
Total des charges d’exploitation (II) 			1872214	1662033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180843	-48687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180843	-48687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64490		10736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64490		10736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85831		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85831		282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21340		10454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1755861		1624081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958045		1662315	
BENEFICE OU PERTE	-202183		-38233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		10564		19072
Total Immobilisations financières		178		
Total Général		10743		19072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178
Total Général				29815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1806	3956		5761
AMORTISSEMENTS Total Général	1806	3956		5761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178	178		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7350	7350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1087	1087		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146688	146688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2206	2206		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438410	438410		
Charges constatées d’avance	60025	60025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655978	655978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	513726	513726		
Personnel et comptes rattachés	44776	44776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27831	27831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20316	20316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51245	51245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324075	324075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2747	2747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984717	984717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel