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BILAN LE COEUR DE PONTAULT 2019 Siren 833202252				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30989	12100	18889	
Immobilisations financières	4454		4454	
Total Actif Immobilisé	195444	12100	183343	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6420		6420	
Stock marchandises	1224		1224	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7325		7325	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6901		6901	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2520		2520	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27393		27393	
Total général Actif	222837			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-64079	
Résultat de l’exercice			41649	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12429	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			147137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43578	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21106		
Autres dettes			32449	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223166	
Total général Passif			210736	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			111735	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			989	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9499			
Production vendue de biens – France	248094			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1833			
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259430			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5622			
Variation de stock (marchandises)	-7			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71141			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85426			
(dont taxe professionnelle)	2962			
Impôts, taxes et versements assimilés	3105			
Rémunérations du personnel 	32562			
Charges sociales	10888			
Dotations aux amortissements	6033			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	214775			
Résultat d’exploitation	44655			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2584			
Charges exceptionnelles	421			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41649			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15001			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			989	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194454	
Total Immobilisations (Augmentations)			989	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15001	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel