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BILAN LE CLUB DU SUD 13 2019 Siren 833240849				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	1834	1276	558	1170
Immobilisations corporelles	3000	1276	1724	2324
Immobilisations financières	140		140	140
Total Actif Immobilisé	19974	2552	17422	18634
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	980		980	970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	689		689	539
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8282		8282	8722
Caisse				
Charges constatées d’avance	336		336	504
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10287		10287	10735
Total général Actif	30260	1148		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9736	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7516	10236
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22752	15236
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			838	1407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		236		
Autres dettes			4058	12727
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4956	14133
Total général Passif			27708	29369
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1232		1148	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47326		52416	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48642		53574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4067		3785	
Variation de stock (marchandises)	-10		-970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-407		-361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	168			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11856		14597	
(dont taxe professionnelle)	427			
Impôts, taxes et versements assimilés	607		411	
Rémunérations du personnel 	20455		21075	
Charges sociales	1513		1845	
Dotations aux amortissements	1212		1340	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258		6	
Total des charges d’exploitation	39550		41729	
Résultat d’exploitation	9092		11845	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	249			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1326		1609	
Bénéfice ou perte	7516		10236	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9712			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2207			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19974	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9712	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2207	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel