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BILAN LA PETITE BRASSERIE 2018 Siren 833254915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84000		84000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56405	14778	41627	
Immobilisations financières	4650		4650	
Total Actif Immobilisé	145055	14778	130277	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2150		2150	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5640		5640	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8765		8765	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16555		16555	
Total général Actif	161610			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21885	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16885	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8213	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32653		
Autres dettes			39117	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163717	
Total général Passif			146832	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			97409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			145055	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	181653			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	2700			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184354			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64081			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2150			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64352			
(dont taxe professionnelle)	659			
Impôts, taxes et versements assimilés	1397			
Rémunérations du personnel 	55773			
Charges sociales	8641			
Dotations aux amortissements	14778			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	206892			
Résultat d’exploitation	-22537			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3133			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices	-3825			
Bénéfice ou perte	-21885			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17643			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			84000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			28573	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16099	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4650	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			145055	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17643	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel