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BILAN K INVEST 2020 Siren 833253701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				50000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	80000
Constructions	1612905	78034	1534871	1575193
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2142748	25519	2117228	1842534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3835653	103554	3732099	3497727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	46
Clients et comptes rattachés	1052		1052	
Autres créances	95259		95259	117963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275955		275955	104477
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	372276		372276	222486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207928	103554	4104375	3770213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109218		-32755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280459		151973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499677		219218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3227801		3432708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305000		35124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138		2615	
Dettes fiscales et sociales	2527		24548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		10000	
Autres dettes	59232		46000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3604698		3550995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4104375		3770213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	305000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141288		141288	130968
Chiffres d’affaires nets	141288		141288	130968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23611	23045
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			164899	154014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16143	35576
Impôts, taxes et versements assimilés			8294	12225
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44269	41884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	79
Total des charges d’exploitation (II) 			68707	89764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96192	64250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3445
Produits financiers de participations			199087	233281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges			89634	59884
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288721	293255
Dotations financières sur amortissements et provisions			14849	89634
Intérêts et charges assimilées			27902	34296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42751	123930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245970	169325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342162	230130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	983		15663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	983		15663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46144		75662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46144		76272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45161		-60609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16542		17548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454603		462933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174144		310960	
BENEFICE OU PERTE	280459		151973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1692905		
Total Immobilisations financières		1938892		450000
Total Général		3631797		450000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1692905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			246144	2142748
Total Général			246144	3835653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37712	40323		78034
AMORTISSEMENTS Total Général	37712	40323		78034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89634	14849		
TOTAL GENERAL	89634	14849		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14849		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1052	1052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1130	1130		
T. V. A.	2269	2269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90203	90203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1657	1657		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96311	96311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3227801	218468	1717393	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35000			
Fournisseurs et comptes rattachés	138	138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2527	2527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	270000	270000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59232	59232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3604698	560365	1717393	1326940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel