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BILAN JG ADVISORY 2020 Siren 833274368				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1145	372	772	
Immobilisations corporelles	4587	2478	2108	
Immobilisations financières	380775		380775	
Total Actif Immobilisé	386507	2851	383655	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92		92	
Créances – Clients et comptes rattachés	1080		1080	
Créances – Autres	532812		532812	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2969		2969	
Caisse				
Charges constatées d’avance	150		150	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	537104		537104	
Total général Actif	923611			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12700	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50182	
Résultat de l’exercice			91617	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			304500	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2772	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		602824		
Autres dettes			613278	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			616259	
Total général Passif			920759	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3872	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6876	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38700			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44700			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24885			
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	1142			
Rémunérations du personnel 	18080			
Charges sociales	6965			
Dotations aux amortissements	1461			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	52542			
Résultat d’exploitation	-7842			
Produits financiers	95035			
Produits exceptionnels	6876			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	990			
Impôts sur les bénéfices	1461			
Bénéfice ou perte	91617			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8940			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1282	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2590	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			990	
Total Immobilisations (Valeur brute)			383624	
Total Immobilisations (Augmentations)			3872	
Total Immobilisations (Diminutions)			990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			990	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6876	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5886	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8940	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel