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BILAN ITINERAIRE PRODUCTIONS 2021 Siren 833259849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2348252	2348252		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2356920	7111	2349809	2142216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3047	3047		42
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23443		23443	32312
TOTAL (I)	4731662	2358410	2373252	2174570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2544440		2544440	3842678
Autres créances	2910966		2910966	1156031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606083		606083	233415
Charges constatées d’avance	9876		9876	3920
TOTAL (II)	6071365		6071365	5236045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10803027	2358410	8444617	7410615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491217		-546748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1720339		55531	
Subventions d’investissement	65653		33000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1324775		-428217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	93534			
TOTAL (II)	93534			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275000		1099333	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491993		105250	
Dettes fiscales et sociales	1028333		374583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549494		270923	
Autres dettes	1426928		3432426	
Produits constatés d’avance (2)	2254559		2556317	
TOTAL (IV)	7026307		7838831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8444617		7410615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4610800	939190	5549990	
Chiffres d’affaires nets	4610800	939190	5549990	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2644425	2638520
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9599663	2461210
Autres produits			44	6
Total des produits d’exploitation (I)			17794122	5099736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8037773	1946700
Impôts, taxes et versements assimilés			44208	
Salaires et traitements			4875215	2079031
Charges sociales			2453050	915593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2348294	1015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3167	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1182476	481818
Total des charges d’exploitation (II) 			18944183	5424157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1150062	-324421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63606	32814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			63606	32814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63606	-32814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1213667	-357235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2384006		-412766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18344122		5099736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16623783		5044205	
BENEFICE OU PERTE	1720339		55531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2147706		4496117
Total Immobilisations corporelles		3047		
Total Immobilisations financières		32312		23443
Total Général		2183065		4519560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1938651	4705172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32312	23443
Total Général			1970963	4731662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2348252		2348252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3005	42		3047
AMORTISSEMENTS Total Général	3005	2348294		2351299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	5491	3167	1547	7111
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5491	3167	1547	7111
TOTAL GENERAL	5491	3167	1547	7111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3167	1547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23443	23443		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2544440	2544440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29351	29351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252521	252521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2375259	2375259		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253834	253834		
Charges constatées d’avance	9876	9876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5488725	5488725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1275000	1275000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491993	491993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	554851	554851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161119	161119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312363	312363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549494	549494		
Groupe et associés	614	614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1426314	1426314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2254559	2254559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7026308	7026308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2824333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel