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BILAN BASE CAMP LODGE 2020 Siren 833225774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2570	736	1834	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46802	17863	28939	22307
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	10878541	417292	10461249	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670219	90904	579315	2390
Autres immobilisations corporelles	787336	80312	707025	
Immobilisations en cours	5256		5256	9950855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	12691325	607107	12084218	10275552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32510		32510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10818		10818	76623
Clients et comptes rattachés	53855		53855	
Autres créances	155269	10946	144323	340211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441044		441044	260941
Charges constatées d’avance	21730		21730	34381
TOTAL (II)	715227	10946	704281	712156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13406551	618053	12788499	10987708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273990		-78082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581428		-195907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3144583		3726010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8652770		5612231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51272		50135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34835		11897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546883		1381853	
Dettes fiscales et sociales	176855		48389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174873			
Autres dettes	6428		157193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9643916		7261698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12788499		10987708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249		249	
Production vendue biens				
Production vendue services	2294027		2294027	
Chiffres d’affaires nets	2294276		2294276	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2066285	7386254
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92413	
Autres produits			14	108
Total des produits d’exploitation (I)			4452988	7386362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32510	
Autres achats et charges externes			2995694	7517882
Impôts, taxes et versements assimilés			72078	84
Salaires et traitements			613778	8129
Charges sociales			109488	2735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600512	6056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26215	
Total des charges d’exploitation (II) 			4786704	7534885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333716	-148522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160130	47720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160130	47720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160049	-47385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-493766	-195907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4453069		7386697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5034497		7582605	
BENEFICE OU PERTE	-581428		-195907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28902		17900
Total Immobilisations corporelles		10253245		12333707
Total Immobilisations financières				600
Total Général		10282146		12354777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9945599	12641353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			9945599	12691324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		736		736
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6594	11269		17863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		588508		588508
AMORTISSEMENTS Total Général	6594	600512		607107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		10946		10946
Total Provisions pour dépréciation		10946		10946
TOTAL GENERAL		10946		10946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53855	53855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1249	1249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129531	129531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24461	24461		
Charges constatées d’avance	21730	21730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231454	230854	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35033	35033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8617738	407340	2302890	5907508
Emprunts et dettes financières divers	900		900	
Fournisseurs et comptes rattachés	546883	546883		
Personnel et comptes rattachés	82411	82411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51183	51183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25208	25208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18053	18053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174873	174873		
Groupe et associés	50372	50372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6428	6428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9609081	1397784	2303790	5907508
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel