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BILAN WALK LILLE 2021 Siren 833166085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	304950	73188	231762	292752
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	0	5500	5500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231835	27820	204015	227198
Autres immobilisations corporelles	642241	49460	592781	620870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282141	0	282141	282141
TOTAL (I)	1466666	150468	1316198	1428461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17140	0	17140	11606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264	0	264	459
Clients et comptes rattachés	113853	0	113853	8231
Autres créances	52492	0	52492	188189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624845	0	624845	645523
Charges constatées d’avance	28031	0	28031	13431
TOTAL (II)	836624	0	836624	867440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33604		33604	37919
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336895	150468	2186426	2333820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-366203		-22150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-453654		-344053	
Subventions d’investissement	469000		539000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-150858		372797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286117		1400435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105608		5362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112327		3177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572920		411056	
Dettes fiscales et sociales	204777		98522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15536		2314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2297284		1920867	
(V)	0		156	
TOTAL GENERAL (I à V)	2186426		2333820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2085305	0	2085305	65727
Chiffres d’affaires nets	2085305	0	2085305	65727
				
Production stockée				
Production immobilisée			0	286990
Subventions d’exploitation			25697	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42827	216
Autres produits			352	390
Total des produits d’exploitation (I)			2154180	353323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194227	24414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5534	-11606
Autres achats et charges externes			1755083	446316
Impôts, taxes et versements assimilés			30178	1704
Salaires et traitements			422500	146660
Charges sociales			87977	30043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129827	24957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	40000
Autres charges			2544	69
Total des charges d’exploitation (II) 			2616802	702557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-462622	-349234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10405	5819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10405	5819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10405	-5819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473027	-355053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70040		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10667		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50667		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19373		11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224220		364323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2677874		708376	
BENEFICE OU PERTE	-453654		-344053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		304950	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5500	0	0
Total Immobilisations corporelles		860827	0	13249
Total Immobilisations financières		282141	0	0
Total Général		1453417	0	13249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	304950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	874076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	282141
Total Général		0	0	1466666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12198	60990	0	73188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12759	64522	0	77280
AMORTISSEMENTS Total Général	24957	125512	0	150468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000	40000	40000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	40000	40000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	40000	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	40000	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282141	0	282141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113853	113853	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49677	49677	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1994	1994	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821	821	0	
Charges constatées d’avance	28031	28031	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	476516	194376	282141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286117	154300	929987	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572920	572920	0	0
Personnel et comptes rattachés	34378	34378	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128260	128260	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	692	692	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41447	41447	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105608	105608	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15536	15536	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2184957	1053140	929987	201829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16		0