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BILAN SPL DU BALLON CAPTIF 2020 Siren 833131840				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7170	2390	4780	
Immobilisations corporelles	1227763	351318	876445	
Immobilisations financières	3318		3318	
Total Actif Immobilisé	1238252	353708	884544	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13179		13179	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3135		3135	
Créances – Autres	20984		20984	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761		761	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11048		11048	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49109		49109	
Total général Actif	1287362			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			281500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-719773	
Résultat de l’exercice			-241082	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-679355	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1444179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			126806	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			42023	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1613009	
Total général Passif			933654	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1265874	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23458			
Production vendue de biens – France	27582			
Production vendue de services - France	102655			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13984			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167680			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19051			
Variation de stock (marchandises)	-7175			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145685			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2900			
Rémunérations du personnel 	86026			
Charges sociales	18188			
Dotations aux amortissements	140677			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	306			
Total des charges d’exploitation	405660			
Résultat d’exploitation	-237979			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2922			
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-241082			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14928			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30164			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4998	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			925	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10582	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1221745	
Total Immobilisations (Augmentations)			16506	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14928	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30164	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel