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BILAN SPL DU BALLON CAPTIF 2019 Siren 833131840				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2172	846	1325	
Immobilisations corporelles	1216255	212184	1004071	
Immobilisations financières	3318		3318	
Total Actif Immobilisé	1221745	213031	1008714	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6003		6003	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7372		7372	
Créances – Autres	394785		394785	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12059		12059	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6786		6786	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	427008		427008	
Total général Actif	1648754			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			281500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-232765	
Résultat de l’exercice			-487007	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-438273	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1516950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			211647	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			145397	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1873995	
Total général Passif			1435722	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1267250	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			423293	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			292601	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51136			
Production vendue de biens – France	909			
Production vendue de services - France	229419			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	264			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	281729			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39283			
Variation de stock (marchandises)	-6003			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	252333			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	25886			
Rémunérations du personnel 	132703			
Charges sociales	37422			
Dotations aux amortissements	141607			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49			
Total des charges d’exploitation	623282			
Résultat d’exploitation	-341553			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	292601			
Charges financières	24302			
Charges exceptionnelles	413753			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-487007			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85612			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44239			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			417323	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2651	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3318	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1378566	
Total Immobilisations (Augmentations)			423293	
Total Immobilisations (Diminutions)			580113	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			413225	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			292601	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-120624	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44239	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel