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BILAN SAM RETAIL FRANCE 2018 Siren 833189335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20088	20088		
Fonds commercial	177060		177060	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1082	1082		
Autres immobilisations corporelles	815973	283064	532909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67757		67757	
TOTAL (I)	1081961	304235	777726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1651853	29033	1622820	
Autres créances	314335		314335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403213		403213	5000
Charges constatées d’avance	19771		19771	
TOTAL (II)	2389172	29033	2360139	5000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3471133	333268	3137865	5000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42493		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	520146			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28212		-1300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482327		3700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156730			
TOTAL (III)	156730			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533464		1300	
Dettes fiscales et sociales	755489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1045043			
Produits constatés d’avance (2)	164811			
TOTAL (IV)	2498808		1300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3137865		5000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4550913	1186774	5737687	
Chiffres d’affaires nets	4550913	1186774	5737687	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92153	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			5830361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2976306	1300
Impôts, taxes et versements assimilés			104651	
Salaires et traitements			1852932	
Charges sociales			775773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16500	
Autres charges			1814	
Total des charges d’exploitation (II) 			5846341	1300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15980	-1300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2064	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2064	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4301	
Intérêts et charges assimilées			8996	
Différences négatives de change			6806	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34021	-1300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181383			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	186572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4626			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6018996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6047208		1300	
BENEFICE OU PERTE	-28212		-1300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197148
Total Immobilisations corporelles				1104409
Total Immobilisations financières				67757
Total Général				1369314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			287353	817056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67757
Total Général			287353	1081961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		20088		20088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		390116	105970	284147
AMORTISSEMENTS Total Général		410204	105970	304235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156730
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		156730		156730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29033		29033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29033		29033
TOTAL GENERAL		185763		185761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36217	3551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67757		67757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1651853	1651853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16952	16952		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91332	91332		
T. V. A.	19222	19222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51432	51432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135397	135397		
Charges constatées d’avance	19771	19771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053717	1985960	67757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533464	533464		
Personnel et comptes rattachés	183014	183014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265046	265046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262336	262336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45094	45094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	943227	1	943226	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101816	101816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164811	164811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2498808	1555582	943226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel