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BILAN ALLIANCE NOTARIALE 2018 Siren 833199896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20958	6986	13972	
Fonds commercial	2315000		2315000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72939	16985	55954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30728		30728	
TOTAL (I)	2439625	23971	2415654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82716		82716	
Autres créances	17337		17337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9974220		9974220	
Charges constatées d’avance	4141		4141	
TOTAL (II)	10078414		10078414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12518039	23971	12494068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2208170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34939			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56748			
Dettes fiscales et sociales	300892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9376376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11977125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12494068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11977125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2985692		2985692	
Chiffres d’affaires nets	2985692		2985692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9645	
Total des produits d’exploitation (I)			2995336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591854	
Impôts, taxes et versements assimilés			36682	
Salaires et traitements			1661862	
Charges sociales			439772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2753497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812766			
BENEFICE OU PERTE	232125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2315000		20958
Total Immobilisations corporelles		24000		48939
Total Immobilisations financières		30728		
Total Général		2369728		69897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2335958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30728
Total Général				2439625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6986		6986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648	16336		16985
AMORTISSEMENTS Total Général	648	23322		23971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30728		30728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82716	82716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8368	8368		
Impôts sur les bénéfices	716	716		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2038	2038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6215	6215		
Charges constatées d’avance	4141	4141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134922	104194	30728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2208170	2208170		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56748	56748		
Personnel et comptes rattachés	67540	67540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167115	167115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47423	47423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18814	18814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34939	34939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9376376	9376376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11977125	11977125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11662			
Location, charges locatives et de copropriété	142474			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	427497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591854			
Taxe professionnelle	16451			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20231			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36682			
Montant de la TVA. collectée	610623			
Total TVA. déductible sur biens et services	83765			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27