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BILAN LATINO SON 2019 Siren 833040967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150811		150811	150811
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57109	18144	38965	46287
Immobilisations financières	5550		5550	5550
Total Actif Immobilisé	213470	18144	195326	202648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18000		18000	18252
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				8107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571		1571	448
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19571		19571	26808
Total général Actif	233041			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11869	
Résultat de l’exercice			4624	-11869
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42755	38131
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105758	126917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7607	3285
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55148		
Autres dettes			58777	61123
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172142	191325
Total général Passif			214897	229456
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			82092	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	103905			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	176056		139244	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176060		139247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56435		52810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	252		-18252	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67661		58661	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3615		1568	
Rémunérations du personnel 	20960		38055	
Charges sociales	5003		5684	
Dotations aux amortissements	10026		8118	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3956		3724	
Total des charges d’exploitation	167909		150369	
Résultat d’exploitation	8151		-11121	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1619	
Charges financières	3208		1823	
Charges exceptionnelles	318		544	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4624		-11869	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28676			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22847			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1184	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			210766	
Total Immobilisations (Augmentations)			2704	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28676	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22847	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel